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      期權強平情形

      我來幫TA回答

      當期權權利金等于零時會強平嗎

      1、期權權利金是期權的買方在購買期權的時候支付的費用,也就是只要成為期權的買方就要付出權利金,是除了期權交易手續費以外,期權買方唯一的一筆支出;
      2、期權的權利金不會為0,國內的商品場內期權根據交易規則,最低額度是0.5元。
      3、期權的買方是權利的一方,如果行情的發展不利于你所預期的方向,買方可以不行使權利,則放棄行權,止損是權利金不存在強平這一說法。

      期權在到期日前跌至最小值時怎么處理?會不會被強平?

      不會,虛值合約自動清零,實值就還有那一點點價值,可以行權

      什么情況下會被強平

      保證金60%強平(會先通知你入金)
      比如豆油1萬噸,每手10噸,,你3萬元做多一手,假定為保證金1/10,也就是你資金不到6000時候就戳及了,虧24000元,就是豆油價格跌7600下方,就會了,如果你做空的話,漲到12400上就觸及強平了。

      什么情況下會被強平?

      強平即強行平倉:對于個人投資者來說,在交易持倉過程中出現虧損或保證金比例調整,導致帳戶內的保證金不足,將被公司強行平倉。
      強行平倉也叫強制平倉,又稱被斬倉或被砍倉。依據強行平倉實施的主體不同,可將強行平倉分為交易所強行平倉和經紀公司強行平倉。在現貨黃金、交易中經常使用。
      中的強行平倉有兩種:交易所對公司(或自營會員)的強行平倉和公司對客戶的強行平倉。
      根據強行平倉原因的不同,可將強行平倉分為以下幾類:
      1.因未履行追加保證金義務而強行平倉。根據交易所規則,交易實行保證金制度,每一筆交易均須交納一定比例的保證金,當市場發生不利變化,也就是說,市場發生行情逆轉,朝相反方向變化時,以及進入交割月時,會員或客戶還應根據交易規則和合約的約定,存入追加保證金。如果會員或客戶未在被要求的時間內履行追加保證金的義務,交易所就有權對會員,經紀公司就有權對客戶所持有的倉位實施強行平倉。
      2.因違規行為被強行平倉。會員或客戶違反交易所交易規則,交易所有權依交易規則的規定,對其違規持倉部分實施強行平倉。主要包括:違反頭寸限制超倉;違反大戶報告制度未作報告,或報告不實;為市場禁入者進行業務;經紀公司從事自營業務;聯手操縱市場;以及其他須強行平倉的違規行為。
      3.因政策或交易規則臨時變化而強行平倉。在前幾年,這種情況經常出現,交易規則也經常因政策或監管部門的臨時規定而修改,或臨時不能正常執行。
      交易所強行平倉權,是指當客戶所持未平倉合約與當日交易結算價的價差虧損超過一定比率后,客戶又未在規定期限內交納追加保證金時,經紀公司有權將客戶在手合約強行平倉,以降低保證金水平和減小風險,保證客戶免受更大的經濟損失,強制平倉的后果由客戶來承擔。

      上交所股票期權模擬試卷套二

      內容來自用戶:Sunmover

      1、關于期權權利金的表述正確的是()
      A行權價格的固定比例
      B期權買方付給賣方的費用
      C標的價格的固定比例
      D標的價格減去行權價格
      答案:B
      解析:期權的權利金是指期權合約的市場價格。期權權利方將權利金支付給期權義務方,以此獲得期權合約所賦予的權利。
      2、期權買方可以在期權到期前任一交易日或到期日行權的期權是()
      A歐式期權
      B認購期權
      C美式期權
      D認沽期權
      答案:C
      解析:歐式期權是指期權買方只能在期權到期日行使權利的期權。上交所期權的履約方式為歐式。美式期權是指期權買方可以在期權到期前任一交易日或到期日行使權利的期權。
      3、對于單個合約品種,同一到期月份的所有合約,至少有()個不同的行權價格
      A3
      B4
      C6
      D9
      答案:D
      解析:九個行權價(包括一個平值期權、四個實值期權、四個虛值期權)
      4、股票期權合約調整的主要原則為()
      A保持合約單位數量不變
      B保持合約名義價值不變
      C保持合約行權價格不變
      D保持除權除息調整后的合約前結算價不變
      答案:B
      解析:當標的證券發生權益分配、公積金轉增股本、配股、股份合并、拆分等情況時,會對該證券作除權除息處理,此時期權合約的條款需要作相應調整,以維持期權合約買賣雙方的權益不變。(9、(20、

      期權交易的基本風險主要包括哪些?

      期權交易的基本風險,籠統地講可以分為市場風險,流動性風險,操作風險等。這些大概念我認為聽名字基本就知道什么意思了,沒必要細說。 細說的話,說些期權交易中更實際的注意事項,更有利于風險把控。
      1、期權有屬性,又是T+0交易,所以價格波動非常大,除非有很大的把握,否則不要輕易地交易裸期權,最好組合投資。
      2、賣期權的話需要繳納保證金, 當市場價格向不利于自己的方向發展時,需要注意補繳保證金,以免被強平造成損失。
      3、買期權雖然說是風險有限,但最大損失是血本無歸,一分不剩,這點和股票不同,所以持有權利倉時,如果形勢不利時也要及時平倉控制損失。
      4、注意行權日期,到期日要行權或平倉,否則期權過期作廢,平白丟錢。 當然很多券商的軟件都可以實現自動行權,這個功能最好開通。
      5、行權時注意計算,以免錢或券不足而違約。上交所ETF50期權認購期權行權,T+2日證券到賬,有交易日的時間差,在T+1日如果標的證券向不利于自己的方向波動,需要承擔損失。
      6、以上風險注意事項都是針對場內期權來說的, 如果參與場外期權,那最重大的就是信用風險,平臺或對手方失信的話,那就損失大了。 還有流動性風險,期權在手想平倉時不一定平得掉。場外期權風險非常大,參與一定要慎重,打著期權旗號的騙子很多。